Kassaflödesanalys (TTM)
Ngenic AB (publ) - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | 1 | −12 | −15 | −17 | −18 | −4 | −0 | −7 | −12 | −24 | −15 | −14 | −11 | 3 | −5 | −8 |
| Ändring (%) | −115,70 | −1 114,64 | 19,71 | 11,72 | 7,58 | −74,98 | −91,69 | 1 730,08 | 84,18 | 90,89 | −37,12 | −7,46 | −20,19 | −127,46 | −277,15 | 57,42 | |
| % av kassaflödet | −196,62 | 50,85 | −35,77 | −53,31 | −296,16 | −502,72 | 13,82 | 5,31 | 579,66 | 259,34 | 3 099,61 | 102,02 | 138,51 | 1 049,19 | −96,19 | 159,50 | 1 773,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −5 | −5 | −13 | −14 | −15 | −16 | −10 | −11 | −11 | −12 | −12 | −11 | −11 | −6 | −3 |
| Ändring (%) | 8,67 | 4,95 | −0,28 | 145,59 | 8,24 | 8,38 | 6,76 | −37,03 | 8,02 | 2,41 | 5,27 | −0,59 | −4,53 | −6,34 | −48,13 | −49,30 | |
| % av kassaflödet | −118,86 | −212,74 | −15,48 | −19,22 | −234,70 | −400,85 | 47,73 | 235,54 | 885,49 | 232,34 | 1 489,82 | 82,09 | 119,72 | 1 084,78 | 339,20 | 164,70 | 589,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 6 | 52 | 48 | 35 | 35 | −12 | 10 | 16 | 19 | 34 | 12 | 16 | 21 | 4 | 8 | 11 |
| Ändring (%) | −62,17 | 746,76 | −8,39 | −26,29 | 0,82 | −134,87 | −179,26 | 61,84 | 18,17 | 83,28 | −64,30 | 28,37 | 35,55 | −79,12 | 75,15 | 37,96 | |
| % av kassaflödet | 412,54 | 257,04 | 150,93 | 172,11 | 630,86 | 1 003,57 | 38,45 | −140,86 | −1 360,94 | −390,66 | −4 483,03 | −83,76 | −157,75 | −2 029,50 | −141,49 | −231,97 | −2 260,92 |
| Kassaflöde | 4 | 2 | 34 | 28 | 6 | 4 | −32 | −7 | −1 | −5 | −1 | −15 | −10 | −1 | −3 | −3 | −0 |
| Ändring (%) | −39,29 | 1 342,14 | −19,67 | −79,89 | −36,62 | −1 010,11 | −78,36 | −83,25 | 311,67 | −84,03 | 1 810,44 | −31,84 | −89,46 | 199,52 | 6,83 | −85,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
